如何利用Excel TBILLYIELD函数 计算国库券收益率

办公教程导读

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办公教程内容图文

TBILLYIELD函数用于计算国库券的收益率。TBILLYIELD函数的语法如下:


TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)

其中,settlement参数为国库券的结算日,即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。maturity参数为国库券的到期日,到期日是国库券有效期截止时的日期。pr参数为面值¥100的国库券的价格。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

已知国库券的结算日、到期日、每¥100面值的价格,要求计算在这些条件下国库券的等效收益率。打开“TBILLYIELD函数.xlsx”工作簿,切换至“Sheet1”工作表,本例的原始数据如图19-51所示。具体的计算步骤如下。

选中A6单元格,在编辑栏中输入公式“=TBILLYIELD(A2,A3,A4)”,然后按“Enter”键返回,即可计算出国库券的等效收益率,如图19-52所示。

图19-51 原始数据

图19-52 计算国库券收益率

如果settlement参数或maturity参数不是合法日期,函数TBILLYIELD返回错误值“#VALUE”。如果参数pr≤0,则函数TBILLYIELD返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数或maturity在settlement一年之后,函数TBILLYIELD返回错误值“#NUM!”。函数TBILLYIELD的计算公式如下:

式中:

DSM=结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年,则无效。

办公教程总结

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